南方北证50成份指数发起A (017523.jj)北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6663元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率206.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起C 、 南方北证50成份指数发起I | ||||
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.93万元 | 0.50% | 5.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.46万元 | 0.50% | 13.29万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.85万元 | 0.50% | 7.97万元 | 0.10% |
