南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2043元 (2025-04-28) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-16) 持仓换手率147.51% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.42万元 | 0.50% | 19.68万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.93万元 | 0.50% | 5.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.46万元 | 0.50% | 13.29万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 39.85万元 | 0.50% | 7.97万元 | 0.10% |
