南方北证50成份指数发起A (017523.jj)北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8667元持有人户数3,071.00基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率206.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起C 、 南方北证50成份指数发起I | ||||
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4,511.67万 | 6,259.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,049.25万 | 5,946.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 7,477.36万 | 6,949.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,029.22万 | 9,795.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9,015.28万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 9,451.79万 | 9,963.93万元 | -- |
| 2022-12-23 | 1.00元 | 2.34亿 | 2.34亿元 | -- |
