富国天利增长债券C (017534.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3575元基金经理黄纪亮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国天利增长债券A/B | ||||
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富国天利增长债券C(017534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3575元 | 1.4365元 |
| 2024-07-30 | 1.3554元 | 1.4344元 |
| 2024-07-29 | 1.3553元 | 1.4343元 |
| 2024-07-26 | 1.3550元 | 1.4340元 |
| 2024-07-25 | 1.3528元 | 1.4318元 |
| 2024-07-24 | 1.3523元 | 1.4313元 |
| 2024-07-23 | 1.3542元 | 1.4332元 |
| 2024-07-22 | 1.3552元 | 1.4342元 |
| 2024-07-19 | 1.3551元 | 1.4341元 |
| 2024-07-18 | 1.3548元 | 1.4338元 |
| 2024-07-17 | 1.3552元 | 1.4342元 |
| 2024-07-16 | 1.3562元 | 1.4352元 |
| 2024-07-15 | 1.3563元 | 1.4353元 |
| 2024-07-12 | 1.3565元 | 1.4355元 |
| 2024-07-11 | 1.3565元 | 1.4355元 |
| 2024-07-10 | 1.3550元 | 1.4340元 |
| 2024-07-09 | 1.3554元 | 1.4344元 |
| 2024-07-08 | 1.3544元 | 1.4334元 |
| 2024-07-05 | 1.3570元 | 1.4360元 |
| 2024-07-04 | 1.3570元 | 1.4360元 |
| 2024-07-03 | 1.3582元 | 1.4372元 |
| 2024-07-02 | 1.3585元 | 1.4375元 |
| 2024-07-01 | 1.3570元 | 1.4360元 |
| 2024-06-28 | 1.3565元 | 1.4355元 |
| 2024-06-27 | 1.3555元 | 1.4345元 |
| 2024-06-26 | 1.3558元 | 1.4348元 |
| 2024-06-25 | 1.3514元 | 1.4304元 |
| 2024-06-24 | 1.3499元 | 1.4289元 |
| 2024-06-21 | 1.3525元 | 1.4315元 |
| 2024-06-20 | 1.3544元 | 1.4334元 |
| 2024-06-19 | 1.3565元 | 1.4355元 |
| 2024-06-18 | 1.3578元 | 1.4368元 |
| 2024-06-17 | 1.3577元 | 1.4367元 |
| 2024-06-14 | 1.3583元 | 1.4373元 |
| 2024-06-13 | 1.3584元 | 1.4374元 |
| 2024-06-12 | 1.3589元 | 1.4379元 |
| 2024-06-11 | 1.3582元 | 1.4372元 |
| 2024-06-07 | 1.3576元 | 1.4366元 |
| 2024-06-06 | 1.3568元 | 1.4358元 |
| 2024-06-05 | 1.3577元 | 1.4367元 |
| 2024-06-04 | 1.3575元 | 1.4365元 |
| 2024-06-03 | 1.3573元 | 1.4363元 |
| 2024-05-31 | 1.3589元 | 1.4379元 |
| 2024-05-30 | 1.3599元 | 1.4389元 |
| 2024-05-29 | 1.3593元 | 1.4383元 |
| 2024-05-28 | 1.3591元 | 1.4381元 |
| 2024-05-27 | 1.3588元 | 1.4378元 |
| 2024-05-24 | 1.3584元 | 1.4374元 |
| 2024-05-23 | 1.3585元 | 1.4375元 |
| 2024-05-22 | 1.3593元 | 1.4383元 |
