东方红京东大数据混合C (017535.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3500元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合A | ||||
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东方红京东大数据混合C(017535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.48亿 | 66.00% |
| (其中) 股票 | 14.48亿 | 66.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 6.56% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 6.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.80亿 | 8.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.22亿 | 19.21% |
| 5 | 其他资产 | 90.09万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12亿 | 46.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30亿 | 5.91% |
| 建筑业 | 9,729.62万 | 4.43% |
| 金融业 | 6,462.50万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,296.65万 | 2.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,263.08万 | 2.40% |
| 采矿业 | 959.10万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 810.80万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 745.47万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 360.80万 | 0.16% |
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