东方红京东大数据混合C (017535.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,331.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8530元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合A | ||||
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东方红京东大数据混合C(017535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-12-19 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2024-12-18 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2024-12-17 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-12-16 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-12-13 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2024-12-12 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2024-12-11 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2024-12-10 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-12-09 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2024-12-06 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-12-05 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-12-04 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-12-03 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-12-02 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-11-29 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2024-11-28 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-11-27 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-11-26 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2024-11-25 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2024-11-22 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2024-11-21 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-11-20 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2024-11-19 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-11-18 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2024-11-15 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-11-14 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-11-13 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2024-11-12 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-11-11 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2024-11-08 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-11-07 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2024-11-06 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-11-05 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-11-04 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-11-01 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-10-31 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2024-10-30 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-10-29 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-10-28 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-10-25 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-10-24 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-10-23 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2024-10-22 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-10-21 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-10-18 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-10-17 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-10-16 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-10-15 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-10-14 | 2.6960元 | 2.6960元 |
