东方红京东大数据混合C (017535.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3500元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合A | ||||
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东方红京东大数据混合C(017535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-08-29 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-08-28 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-08-27 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-08-26 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-08-23 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-08-22 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-08-21 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-08-20 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-08-19 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-08-16 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-08-15 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-08-14 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-08-13 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-08-12 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-08-09 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-08-08 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-08-07 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-08-06 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-08-05 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-08-02 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-08-01 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-07-31 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-07-30 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-07-29 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-07-26 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-07-25 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-07-24 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-07-23 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-07-19 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-07-18 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-17 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-07-16 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-07-15 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-07-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-07-11 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-10 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-07-09 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-07-08 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-07-05 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-07-04 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-07-03 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-07-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-07-01 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-06-28 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-06-27 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-06-26 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2024-06-25 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-06-24 | 2.4150元 | 2.4150元 |
