东方红京东大数据混合C (017535.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,331.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8990元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合A | ||||
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东方红京东大数据混合C(017535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-11-07 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2024-11-06 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-11-05 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-11-04 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-11-01 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-10-31 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2024-10-30 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-10-29 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-10-28 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-10-25 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-10-24 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-10-23 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2024-10-22 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-10-21 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-10-18 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-10-17 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-10-16 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-10-15 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-10-14 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-10-11 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-10-10 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2024-10-09 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2024-10-08 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-09-30 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-09-27 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-09-26 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-09-25 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-09-24 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-09-23 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-09-20 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-09-19 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-09-18 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-09-13 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-09-12 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-09-11 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-09-10 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-09-09 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-09-06 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2024-09-05 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-09-04 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-09-03 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-09-02 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-08-30 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-08-29 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-08-28 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-08-27 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-08-26 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-08-23 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-08-22 | 2.3120元 | 2.3120元 |
