东方红京东大数据混合C (017535.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3500元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方红京东大数据混合A | ||||
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东方红京东大数据混合C(017535) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.44元 | 6.06亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.45亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.48元 | 7.98亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.58元 | 8,769.48万 | 3,405.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.59元 | 9,020.28万 | 3,489.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 13.27万 | 5.68万元 | -- |
