浙商惠裕纯债C(017544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 7.28万元 | 0.30% | 2.77万元 | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 2.97万元 | 0.30% | 1.02万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 231.26万元 | 0.30% | 77.88万元 | 0.10% |