浙商惠裕纯债C (017544.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数134.00 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0342元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠裕纯债A 、 浙商惠裕纯债D | ||||
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浙商惠裕纯债C(017544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0342元 | 1.0592元 |
| 2025-01-02 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2024-12-31 | 1.0322元 | 1.0572元 |
| 2024-12-30 | 1.0318元 | 1.0568元 |
| 2024-12-27 | 1.0320元 | 1.0570元 |
| 2024-12-26 | 1.0311元 | 1.0561元 |
| 2024-12-25 | 1.0311元 | 1.0561元 |
| 2024-12-24 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2024-12-23 | 1.0320元 | 1.0570元 |
| 2024-12-20 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2024-12-19 | 1.0304元 | 1.0554元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0550元 |
| 2024-12-17 | 1.0304元 | 1.0554元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.0559元 |
| 2024-12-13 | 1.0296元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0279元 | 1.0529元 |
| 2024-12-11 | 1.0274元 | 1.0524元 |
| 2024-12-10 | 1.0273元 | 1.0523元 |
| 2024-12-09 | 1.0253元 | 1.0503元 |
| 2024-12-06 | 1.0247元 | 1.0497元 |
| 2024-12-05 | 1.0247元 | 1.0497元 |
| 2024-12-04 | 1.0245元 | 1.0495元 |
| 2024-12-03 | 1.0239元 | 1.0489元 |
| 2024-12-02 | 1.0236元 | 1.0486元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.0463元 |
| 2024-11-28 | 1.0201元 | 1.0451元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.0445元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.0443元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.0440元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2024-11-21 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2024-11-20 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2024-11-18 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0178元 | 1.0428元 |
| 2024-11-14 | 1.0176元 | 1.0426元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2024-11-12 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2024-11-11 | 1.0165元 | 1.0415元 |
| 2024-11-08 | 1.0161元 | 1.0411元 |
| 2024-11-07 | 1.0157元 | 1.0407元 |
| 2024-11-06 | 1.0150元 | 1.0400元 |
| 2024-11-05 | 1.0148元 | 1.0398元 |
| 2024-11-04 | 1.0146元 | 1.0396元 |
| 2024-11-01 | 1.0142元 | 1.0392元 |
| 2024-10-31 | 1.0133元 | 1.0383元 |
| 2024-10-30 | 1.0132元 | 1.0382元 |
| 2024-10-29 | 1.0132元 | 1.0382元 |
| 2024-10-28 | 1.0133元 | 1.0383元 |
| 2024-10-25 | 1.0135元 | 1.0385元 |
