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基金概况
浙商惠裕纯债C
(017544.jj)
浙商基金管理有限公司
成立日期
2022-12-06
总资产规模
164.55万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0131
元
基金经理
孙志刚
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
相关基金:
主从基金
浙商惠裕纯债A
、
浙商惠裕纯债D
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浙商惠裕纯债C(017544) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
164.55万
163.13万
元
--
2024-03-31
--
2.07亿
2.02亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
2.08亿
2.06亿
元
--
2023-09-30
--
52.78万
52.72万
元
--
2023-06-30
1.01
元
71.50万
71.02万
元
--
2023-03-31
1.00
元
98.86万
98.56万
元
--
2022-12-31
1.00
元
3,666.92万
3,658.51万
元
--
