浙商惠裕纯债C(017544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0131元 | 1.0381元 |
| 2024-07-25 | 1.0129元 | 1.0379元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.0376元 |
| 2024-07-23 | 1.0125元 | 1.0375元 |
| 2024-07-22 | 1.0115元 | 1.0365元 |
| 2024-07-19 | 1.0102元 | 1.0352元 |
| 2024-07-18 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2024-07-17 | 1.0101元 | 1.0351元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 1.0350元 |
| 2024-07-15 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2024-07-12 | 1.0094元 | 1.0344元 |
| 2024-07-11 | 1.0091元 | 1.0341元 |
| 2024-07-10 | 1.0087元 | 1.0337元 |
| 2024-07-09 | 1.0085元 | 1.0335元 |
| 2024-07-08 | 1.0079元 | 1.0329元 |
| 2024-07-05 | 1.0087元 | 1.0337元 |
| 2024-07-04 | 1.0091元 | 1.0341元 |
| 2024-07-03 | 1.0092元 | 1.0342元 |
| 2024-07-02 | 1.0087元 | 1.0337元 |
| 2024-07-01 | 1.0082元 | 1.0332元 |
| 2024-06-28 | 1.0086元 | 1.0336元 |
| 2024-06-27 | 1.0086元 | 1.0336元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.0329元 |
| 2024-06-25 | 1.0077元 | 1.0327元 |
| 2024-06-24 | 1.0073元 | 1.0323元 |
| 2024-06-21 | 1.0070元 | 1.0320元 |
| 2024-06-20 | 1.0072元 | 1.0322元 |
| 2024-06-19 | 1.0070元 | 1.0320元 |
| 2024-06-18 | 1.0066元 | 1.0316元 |
| 2024-06-17 | 1.0063元 | 1.0313元 |
| 2024-06-14 | 1.0063元 | 1.0313元 |
| 2024-06-13 | 1.0063元 | 1.0313元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.0313元 |
| 2024-06-11 | 1.0062元 | 1.0312元 |
| 2024-06-07 | 1.0061元 | 1.0311元 |
| 2024-06-06 | 1.0061元 | 1.0311元 |
| 2024-06-05 | 1.0061元 | 1.0311元 |
| 2024-06-04 | 1.0056元 | 1.0306元 |
| 2024-06-03 | 1.0054元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0049元 | 1.0299元 |
| 2024-05-30 | 1.0050元 | 1.0300元 |
| 2024-05-29 | 1.0049元 | 1.0299元 |
| 2024-05-28 | 1.0047元 | 1.0297元 |
| 2024-05-27 | 1.0043元 | 1.0293元 |
| 2024-05-24 | 1.0044元 | 1.0294元 |
| 2024-05-23 | 1.0045元 | 1.0295元 |
| 2024-05-22 | 1.0042元 | 1.0292元 |
| 2024-05-21 | 1.0040元 | 1.0290元 |
| 2024-05-20 | 1.0041元 | 1.0291元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0289元 |
