弘毅远方中短债C (017546.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数4,813.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方中短债A 、 弘毅远方中短债E | ||||
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弘毅远方中短债C(017546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2024-12-26 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2024-12-25 | 1.0148元 | 1.0348元 |
| 2024-12-24 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2024-12-23 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2024-12-20 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2024-12-19 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2024-12-18 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2024-12-17 | 1.0141元 | 1.0341元 |
| 2024-12-16 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2024-12-13 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2024-12-12 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2024-12-11 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2024-12-10 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2024-12-09 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2024-12-06 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-12-05 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-12-04 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-12-03 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2024-12-02 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2024-11-29 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2024-11-28 | 1.0085元 | 1.0285元 |
| 2024-11-27 | 1.0083元 | 1.0283元 |
| 2024-11-26 | 1.0082元 | 1.0282元 |
| 2024-11-25 | 1.0082元 | 1.0282元 |
| 2024-11-22 | 1.0079元 | 1.0279元 |
| 2024-11-21 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2024-11-20 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2024-11-19 | 1.0077元 | 1.0277元 |
| 2024-11-18 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2024-11-15 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2024-11-14 | 1.0077元 | 1.0277元 |
| 2024-11-13 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2024-11-12 | 1.0077元 | 1.0277元 |
| 2024-11-11 | 1.0074元 | 1.0274元 |
| 2024-11-08 | 1.0072元 | 1.0272元 |
| 2024-11-07 | 1.0073元 | 1.0273元 |
| 2024-11-06 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-11-05 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-11-04 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-11-01 | 1.0068元 | 1.0268元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2024-10-30 | 1.0060元 | 1.0260元 |
| 2024-10-29 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-10-25 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-10-24 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-10-23 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0075元 | 1.0275元 |
| 2024-10-21 | 1.0080元 | 1.0280元 |
