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基金概况
弘毅远方中短债C
(017546.jj)
弘毅远方基金管理有限公司
成立日期
2023-05-23
总资产规模
3,638.87万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0094
元
基金经理
伍银
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
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主从基金
弘毅远方中短债A
、
弘毅远方中短债E
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弘毅远方中短债C(017546) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
3,638.87万
3,613.94万
元
--
2024-03-31
--
7.61亿
7.40亿
元
--
2023-12-31
1.02
元
5.77亿
5.66亿
元
--
2023-09-30
--
4.37亿
4.34亿
元
--
2023-05-23
1.00
元
2,098.88万
2,098.88万
元
--
