平安策略回报混合C (017550.jj)平安基金管理有限公司持有人户数771.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0078元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略回报混合A | ||||
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平安策略回报混合C(017550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-12-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-10 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-09 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-06 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-04 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-12-03 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-27 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-26 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-25 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-22 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-21 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-10-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-10-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-21 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-18 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-17 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-16 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
