平安策略回报混合C (017550.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9079元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安策略回报混合C(017550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-25 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-23 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-22 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-05 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-20 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-17 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-07 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-05-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
