尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 (017554.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0201元基金经理段吉华管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,074.73万 | 89.35% |
| (其中) 债券 | 1,074.73万 | 89.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.03万 | 8.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.04万 | 2.33% |
加载中......
