尚正中证同业存单AAA指数7天持有期
(017554.jj)尚正基金管理有限公司		成立日期2023-03-15
总资产规模
1,195.55万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0201元基金经理段吉华管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.47%
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尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期.(017554) 历史总基金份额和总规模曲线图

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尚正中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,195.55万1,173.15万元--
2024-03-31--1,464.66万1,440.74万元--
2023-12-311.01元7,553.08万7,446.59万元--
2023-09-30--1.22亿1.20亿元--
2023-06-301.01元1.25亿1.24亿元--
2023-03-151.00元9.41亿9.41亿元--

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