融通增享纯债债券C (017555.jj)融通基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1242元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券A | ||||
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融通增享纯债债券C(017555) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0225 元 | 2,010.00 | 45.23元 | 1.96% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.012 元 | 2.03万 | 243.59元 | 1.06% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.022 元 | 1.84万 | 404.36元 | 1.97% | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
