融通增享纯债债券C (017555.jj)融通基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1242元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券A | ||||
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融通增享纯债债券C(017555) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,257.83 | 2,010.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,364.47 | 2,101.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28万 | 2.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 27.38万 | 24.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04万 | 1.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3,203.85 | 2,911.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2,204.17 | 2,010.00元 | -- |
