融通增享纯债债券C(017555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1309元 | 1.1649元 |
| 2024-07-25 | 1.1301元 | 1.1641元 |
| 2024-07-24 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2024-07-23 | 1.1292元 | 1.1632元 |
| 2024-07-22 | 1.1286元 | 1.1626元 |
| 2024-07-19 | 1.1279元 | 1.1619元 |
| 2024-07-18 | 1.1278元 | 1.1618元 |
| 2024-07-17 | 1.1278元 | 1.1618元 |
| 2024-07-16 | 1.1275元 | 1.1615元 |
| 2024-07-15 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2024-07-12 | 1.1267元 | 1.1607元 |
| 2024-07-11 | 1.1264元 | 1.1604元 |
| 2024-07-10 | 1.1259元 | 1.1599元 |
| 2024-07-09 | 1.1258元 | 1.1598元 |
| 2024-07-08 | 1.1257元 | 1.1597元 |
| 2024-07-05 | 1.1260元 | 1.1600元 |
| 2024-07-04 | 1.1262元 | 1.1602元 |
| 2024-07-03 | 1.1258元 | 1.1598元 |
| 2024-07-02 | 1.1254元 | 1.1594元 |
| 2024-07-01 | 1.1249元 | 1.1589元 |
| 2024-06-28 | 1.1252元 | 1.1592元 |
| 2024-06-27 | 1.1249元 | 1.1589元 |
| 2024-06-26 | 1.1244元 | 1.1584元 |
| 2024-06-25 | 1.1242元 | 1.1582元 |
| 2024-06-24 | 1.1239元 | 1.1579元 |
| 2024-06-21 | 1.1235元 | 1.1575元 |
| 2024-06-20 | 1.1235元 | 1.1575元 |
| 2024-06-19 | 1.1232元 | 1.1572元 |
| 2024-06-18 | 1.1227元 | 1.1567元 |
| 2024-06-17 | 1.1225元 | 1.1565元 |
| 2024-06-14 | 1.1224元 | 1.1564元 |
| 2024-06-13 | 1.1220元 | 1.1560元 |
| 2024-06-12 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2024-06-11 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2024-06-07 | 1.1335元 | 1.1555元 |
| 2024-06-06 | 1.1333元 | 1.1553元 |
| 2024-06-05 | 1.1329元 | 1.1549元 |
| 2024-06-04 | 1.1325元 | 1.1545元 |
| 2024-06-03 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2024-05-31 | 1.1318元 | 1.1538元 |
| 2024-05-30 | 1.1317元 | 1.1537元 |
| 2024-05-29 | 1.1315元 | 1.1535元 |
| 2024-05-28 | 1.1310元 | 1.1530元 |
| 2024-05-27 | 1.1307元 | 1.1527元 |
| 2024-05-24 | 1.1305元 | 1.1525元 |
| 2024-05-23 | 1.1305元 | 1.1525元 |
| 2024-05-22 | 1.1302元 | 1.1522元 |
| 2024-05-21 | 1.1300元 | 1.1520元 |
| 2024-05-20 | 1.1299元 | 1.1519元 |
| 2024-05-17 | 1.1292元 | 1.1512元 |
