融通增享纯债债券C (017555.jj)融通基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1242元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券A | ||||
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融通增享纯债债券C(017555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1242元 | 1.1807元 |
| 2024-12-19 | 1.1234元 | 1.1799元 |
| 2024-12-18 | 1.1238元 | 1.1803元 |
| 2024-12-17 | 1.1244元 | 1.1809元 |
| 2024-12-16 | 1.1473元 | 1.1813元 |
| 2024-12-13 | 1.1455元 | 1.1795元 |
| 2024-12-12 | 1.1440元 | 1.1780元 |
| 2024-12-11 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2024-12-10 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2024-12-09 | 1.1411元 | 1.1751元 |
| 2024-12-06 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2024-12-05 | 1.1397元 | 1.1737元 |
| 2024-12-04 | 1.1387元 | 1.1727元 |
| 2024-12-03 | 1.1373元 | 1.1713元 |
| 2024-12-02 | 1.1365元 | 1.1705元 |
| 2024-11-29 | 1.1339元 | 1.1679元 |
| 2024-11-28 | 1.1326元 | 1.1666元 |
| 2024-11-27 | 1.1319元 | 1.1659元 |
| 2024-11-26 | 1.1311元 | 1.1651元 |
| 2024-11-25 | 1.1304元 | 1.1644元 |
| 2024-11-22 | 1.1295元 | 1.1635元 |
| 2024-11-21 | 1.1290元 | 1.1630元 |
| 2024-11-20 | 1.1282元 | 1.1622元 |
| 2024-11-19 | 1.1279元 | 1.1619元 |
| 2024-11-18 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2024-11-15 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2024-11-14 | 1.1267元 | 1.1607元 |
| 2024-11-13 | 1.1262元 | 1.1602元 |
| 2024-11-12 | 1.1257元 | 1.1597元 |
| 2024-11-11 | 1.1247元 | 1.1587元 |
| 2024-11-08 | 1.1239元 | 1.1579元 |
| 2024-11-07 | 1.1236元 | 1.1576元 |
| 2024-11-06 | 1.1229元 | 1.1569元 |
| 2024-11-05 | 1.1224元 | 1.1564元 |
| 2024-11-04 | 1.1223元 | 1.1563元 |
| 2024-11-01 | 1.1218元 | 1.1558元 |
| 2024-10-31 | 1.1212元 | 1.1552元 |
| 2024-10-30 | 1.1216元 | 1.1556元 |
| 2024-10-29 | 1.1220元 | 1.1560元 |
| 2024-10-28 | 1.1227元 | 1.1567元 |
| 2024-10-25 | 1.1238元 | 1.1578元 |
| 2024-10-24 | 1.1248元 | 1.1588元 |
| 2024-10-23 | 1.1249元 | 1.1589元 |
| 2024-10-22 | 1.1267元 | 1.1607元 |
| 2024-10-21 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2024-10-18 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2024-10-17 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2024-10-16 | 1.1252元 | 1.1592元 |
| 2024-10-15 | 1.1246元 | 1.1586元 |
| 2024-10-14 | 1.1229元 | 1.1569元 |
