华夏中证沪港深500ETF发起式联接A (017557.jj)沪港深500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8917元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接C目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-22 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-16 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-12 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-10 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-08 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-02 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-01 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-25 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-19 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-17 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-14 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-07 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-05-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-30 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-29 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-28 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-05-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
