华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,193.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳茂增益一年持有混合A | ||||
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 988.28万 | 19.30% |
| (其中) 股票 | 988.28万 | 19.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,304.28万 | 64.53% |
| (其中) 债券 | 3,304.28万 | 64.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 589.78万 | 11.52% |
| 4 | 其他资产 | 238.07万 | 4.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 637.14万 | 12.44% |
| 金融业 | 154.34万 | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.04万 | 1.13% |
| 采矿业 | 25.91万 | 0.51% |
| 建筑业 | 21.00万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.62万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.13万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.70万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 13.51万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 8.81万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.73万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.51万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 3.34万 | 0.07% |
| 房地产业 | 1.48万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,420.00 | 0.01% |
| 教育 | 1,968.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 3.31万 | 0.06% |
| 能源 | 1.75万 | 0.03% |
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