华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳茂增益一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 533.14万 | 6.60% |
| (其中) 股票 | 533.14万 | 6.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,477.34万 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 6,477.34万 | 80.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 944.95万 | 11.69% |
| 4 | 其他资产 | 126.74万 | 1.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 211.29万 | 2.61% |
| 金融业 | 120.82万 | 1.49% |
| 采矿业 | 18.74万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.71万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.15万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.75万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 6.12万 | 0.08% |
| 建筑业 | 5.88万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 5.55万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.61万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,203.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 能源 | 83.11万 | 1.03% |
| 通讯服务 | 38.65万 | 0.48% |
加载中......
