华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,193.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳茂增益一年持有混合A | ||||
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,308.58万 | 2,250.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,317.59万 | 3,256.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-04-03 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
