华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,193.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳茂增益一年持有混合A | ||||
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
