华夏中证新能源ETF发起式联接C (017572.jj)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6482元持有人户数1,939.00基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源ETF | ||||
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华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,218.73万 | 2,275.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,017.29万 | 1,641.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 985.91万 | 1,507.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 812.49万 | 1,119.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 928.41万 | 1,054.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 511.25万 | 539.01万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 102.85万 | 102.85万元 | -- |
