华夏中证新能源ETF发起式联接C (017572.jj)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,939.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6201元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源ETF | ||||
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华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-12-19 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-12-18 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-17 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-12-16 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-13 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-12-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-11 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-10 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-09 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-12-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-05 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-04 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-03 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-02 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-11-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-28 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-27 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-11-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-22 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-21 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-20 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-15 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-14 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-13 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-11 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-11-08 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-06 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-05 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-11-04 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-01 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-31 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-10-30 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-10-29 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-28 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-10-25 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-24 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-10-23 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-10-22 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-10-21 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-10-18 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-10-17 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-10-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-10-15 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-10-14 | 0.6199元 | 0.6199元 |
