华夏中证新能源ETF发起式联接C (017572.jj)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5268元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-31.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源ETF | ||||
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华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-29 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-28 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-27 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-26 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-23 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-08-22 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-21 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-08-20 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-08-19 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-08-16 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-08-15 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-14 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-08-13 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-08-12 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-09 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-08 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-08-07 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-08-06 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-08-05 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-02 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-08-01 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-31 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-30 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-29 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-26 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-25 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-24 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-07-23 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-07-22 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-07-19 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-18 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-07-17 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-16 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-15 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-12 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-07-11 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-07-10 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-09 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-08 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-07-05 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-07-04 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-03 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-02 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-01 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-28 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-06-27 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-06-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-25 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-06-24 | 0.5513元 | 0.5513元 |
