华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj)中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数801.00 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0767元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
