南方中证政策性金融债指数C (017578.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.12万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-21当前净值1.0925 (2025-04-16) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.11% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.78亿 | 97.46% |
| (其中) 债券 | 40.78亿 | 97.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,396.74万 | 2.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,217.81万 | 0.29% |
加载中......
