南方中证政策性金融债指数C (017578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0881元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数A | ||||
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,213.71万 | 4,836.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 787.58万 | 735.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.90万 | 690.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 686.38万 | 662.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,694.88万 | 1,648.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,737.58万 | 4,626.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 34.95万 | 34.59万元 | -- |
| 2022-12-21 | 1.00元 | 1,176.04 | 1,176.04元 | -- |
