南方中证政策性金融债指数C (017578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0881元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数A | ||||
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-09-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-09-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-09-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-09-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-09-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-09-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-09-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-09-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-09-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-09-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-09-04 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-09-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
