南方中证政策性金融债指数C (017578.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1169元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数A | ||||
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-15 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
