南方中证政策性金融债指数C (017578.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0748元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证政策性金融债指数A | ||||
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南方中证政策性金融债指数C(017578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-08-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-08-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
