中航瑞融ESG一年定开债发起A (017581.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
