中航瑞融ESG一年定开债发起A
(017581.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-08-21
总资产规模
10.34亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05%
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中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航瑞融ESG一年定开债发起A.(017581) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航瑞融ESG一年定开债发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元10.34亿10.10亿元--
2024-06-301.03元10.37亿10.10亿元--
2024-03-31--10.23亿10.10亿元--
2023-12-311.01元10.17亿10.10亿元--
2023-08-211.00元----元--

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