华润元大润泽债券D
(017585.jj)华润元大基金管理有限公司		成立日期2022-12-09
总资产规模
2.00亿元 (2023-03-31)
基金类型债券型当前净值1.1253元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.07%
相关基金: 主从基金华润元大润泽债券A 、 华润元大润泽债券C
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华润元大润泽债券D(017585) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.63亿97.65%
(其中) 债券1.63亿97.65%
2 银行存款及结算备付金286.42万1.72%
3 其他资产105.01万0.63%
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