华润元大润泽债券D(017585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.12万元 | 0.30% | 52.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 135.19万元 | 0.30% | 45.06万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.72万元 | 0.30% | 36.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.50万元 | 0.30% | 4.50万元 | 0.10% |
