中银证券汇裕一年定开债券发起式 (017596.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 275.29万元 | 0.30% | 91.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 242.38万元 | 0.30% | 80.79万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.11万元 | 0.30% | 29.37万元 | 0.10% |
