中银证券汇裕一年定开债券发起式 (017596.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-09-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-09-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-04-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-04-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-04-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-04-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-04-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-04-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-04-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-04-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-04-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-04-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-04-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-04-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-04-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-03-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-03-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-03-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-03-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
