中银证券汇裕一年定开债券发起式 (017596.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
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中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.50亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.43亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.32亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.20亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.15亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 10.10亿 | 10.10亿元 | -- |
