华夏行业甄选混合C (017601.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7615元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业甄选混合A | ||||
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华夏行业甄选混合C(017601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-25 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-19 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-18 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-17 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-16 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-15 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-12 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-11 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-10 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-09 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-08 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-04 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-03 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-02 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-01 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-28 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-26 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-25 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-06-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-06-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-17 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-13 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-12 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-06 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-05 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-06-04 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-03 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-05-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-05-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-29 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-27 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-05-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-05-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-05-21 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-20 | 0.8503元 | 0.8503元 |
