华夏国企创新混合发起式A (017602.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0065元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企创新混合发起式C | ||||
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
