宏利复兴混合C (017612.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3140元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合A | ||||
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宏利复兴混合C(017612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,364.50万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,815.87万 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.11亿 | 68.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 19.44% |
| 租赁和商务服务业 | 589.07万 | 0.99% |
| 金融业 | 260.47万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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