宏利复兴混合C
(017612.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.23万
成立日期2023-02-21
总资产规模
2.45亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3140基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.06%
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宏利复兴混合C(017612) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.35亿89.65%
(其中) 股票5.35亿89.65%
2 银行存款及结算备付金4,364.50万7.31%
3 其他资产1,815.87万3.04%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.65%)
制造业4.11亿68.78%
信息传输、软件和信息技术服务业1.16亿19.44%
租赁和商务服务业589.07万0.99%
金融业260.47万0.44%
水利、环境和公共设施管理业1,414.000.00%
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