宏利复兴混合C (017612.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9760元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合A | ||||
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宏利复兴混合C(017612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-16 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
