宏利复兴混合C (017612.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3020元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合A | ||||
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宏利复兴混合C(017612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-12-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-25 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-12-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-12-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-11-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-01 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-10-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
