宏利复兴混合C (017612.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2000元持有人户数1.23万基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合A | ||||
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宏利复兴混合C(017612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-09-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-09-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-09-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-09-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-09-12 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-10 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-09-09 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-09-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-09-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
