宏利复兴混合C (017612.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3140元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金宏利复兴混合A | ||||
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宏利复兴混合C(017612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 335.47万元 | 1.50% | 55.91万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-05-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 738.77万元 | 1.50% | 123.13万元 | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 314.89万元 | 1.50% | 52.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 326.69万元 | 1.50% | 54.45万元 | 0.25% |
