广发安颐一年持有期混合C (017616.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9606元持有人户数286.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发安颐一年持有期混合A | ||||
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广发安颐一年持有期混合C(017616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,354.63万 | 18.49% |
| (其中) 股票 | 6,354.63万 | 18.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 79.25% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 79.25% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 4.89万 | 0.01% |
| 4 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.06% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 338.97万 | 0.99% |
| 6 | 其他资产 | 411.49万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,508.97万 | 10.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.73万 | 0.78% |
| 采矿业 | 195.47万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.04万 | 0.52% |
| 金融业 | 109.76万 | 0.32% |
| 建筑业 | 76.47万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 33.68万 | 0.10% |
| 房地产业 | 24.17万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.30万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 19.99万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.43万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 能源 | 608.78万 | 1.77% |
| 原材料 | 500.48万 | 1.46% |
| 通讯业务 | 224.88万 | 0.65% |
| 公用事业 | 175.98万 | 0.51% |
| 信息技术 | 157.26万 | 0.46% |
| 金融 | 103.82万 | 0.30% |
| 工业 | 103.82万 | 0.30% |
| 非日常生活消费品 | 36.60万 | 0.11% |
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