广发安颐一年持有期混合C (017616.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9606元持有人户数286.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发安颐一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安颐一年持有期混合C(017616) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 377.97万 | 404.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 437.26万 | 463.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 640.68万 | 682.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 648.35万 | 680.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 669.08万 | 679.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 672.61万 | 671.87万元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 671.82万 | 671.82万元 | -- |
