广发安颐一年持有期混合C (017616.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9606元持有人户数286.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发安颐一年持有期混合A | ||||
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广发安颐一年持有期混合C(017616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.00万元 | 0.80% | 30.50万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 306.19万元 | 0.80% | 76.55万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 146.51万元 | 0.80% | 36.63万元 | 0.20% |
