农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0116元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金农银瑞云增益6个月持有混合A | ||||
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 811.12万 | 9.58% |
| (其中) 股票 | 811.12万 | 9.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,337.09万 | 86.70% |
| (其中) 债券 | 7,337.09万 | 86.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 113.82万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 100.76万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 617.38万 | 7.30% |
| 金融业 | 39.49万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.83万 | 0.41% |
| 采矿业 | 27.43万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.12万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.74万 | 0.25% |
| 建筑业 | 17.06万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.59万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 12.28万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1.79万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1,848.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,200.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 982.00 | 0.00% |
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